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股指呈现缩量震荡 传媒板块表现活跃
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    一、市场表现
    周二大盘低开震荡小跌,唯独创业板指小涨。银行和两桶油等权重小涨,地产和券商则领跌。热点题材方面,杭州大湾区、填权、涨价、网游和特斯拉概念等局部活跃但板块效应都不佳,水泥、石墨烯、军工、福建和西藏本地股和雄安等较弱。个股跌多涨少,涨停板28个,其中自然涨停板17个。跌停板只有2个,大跌个股数却增加,跌幅3%以上个股近百个。今日盘中传媒板块表现活跃,截至收盘,新华传媒上涨7.52%,华谊兄弟上涨7.02%,完美世界上涨5.36%,光线传媒上涨3.88%。

    二、启动原因
    证券时报7月25日消息,2017年上半年国内电影市场票房出炉,截至6月30日,累计票房271.75亿元,较去年同期的245.94亿,提高了10.49%;总观影人次为7.81亿,相比去年同期的7.23亿,增长7.92%,其中国产影片票房为 104.60亿元;过亿影片41部,其中国产影片17部。从传媒板块每年最期待的暑期档来看,整个7月的票房并不乐观:2015年7月,《捉妖记》、《煎饼侠》和《大圣归来》三部国产片带动创下55.06亿元的历史最高月票房纪录;2016年7月票房因票补泡沫破裂,只有45.08亿。今年来看,截至7月23日,7月份票房仅有30.1亿。也就是说,在剩下的一周内需要15亿的票房才能追齐去年同期。另外,猫眼数据显示,7月22日周六单日分账票房1.49亿,创下三个半月以来最差周六表现。
    二级市场上,截止6月30日,申万一级传媒板块下跌19.5%,在申万一级所有板块中排名倒数第一。另外,2016年,申银万国28个子行业中,传媒板块全年下跌了9.86%,排名倒数第五名,表现仅仅好于休闲服务、公用事业、房地产和非银金融,曾经被资金热烈追捧的龙头股万达院线和华谊兄弟在这一年中价格跌去了一半左右。从传媒板块的业绩来看,截至目前,共有90家传媒行业上市公司披露2017年中报预告,其中54家预增、29家预减或预亏。
    细分行业公司业绩表现分化较为明显,其中,游戏板块增长仍最为强劲,19家已披露公司中11家增速超过50%,仅3家预减或预亏;影视综漫板块相对平稳,增减公司比例相当且幅度不大,华谊兄弟、万达电影、光线传媒、唐德影视、华策影视等预增。而华录百纳、奥飞娱乐、欢瑞世纪等预减;互联网、营销板块表现最为不佳,乐视网出现巨幅亏损,蓝色光标、省广股份、明家联合、华谊嘉信等多家营销公司预亏。

    三、后市演变可能
    传媒板块从2016年下半年开始就出现调整,到现在为止算是经历了一大波调整,但还是难以有所表现,主要原因在于之前估值整体过高以及政策监管趋严,长江证券研报分析称,从估值水平来看传媒行业估值已经回归14年低位,虽然行业整体增速有所回落,但整体而言依然维持着相比其他行业更高的增速。中信证券传媒行业分析人士认为:随着2017年大批优质影片的上线,票房表现有望呈现回暖。在国内电影市场长期增长空间仍然可期的背景下,2017年国产电影的质量回升和进口电影的引进,将有助于国内票房的回暖,中国电影市场将重新进入景气周期。预计2017年国内电影市场有望超过500亿元的市场规模。另外,股价和公司基本面相关程度将不断提升,市场将逐步进入业绩增速为主要驱动力的阶段,理性时代将会有望到来。经过一段时间的调整之后,当前传媒板块整体估值较低,市场上出现了多支绝对估值较低或者超跌的个股。策略上还是精选优质个股,业绩为王。

    四、明日可关注机会
    1、稀土概念
    中证网7月26日综合报道,今年以来,随着中国稀土行业整顿进一步推进,新能源汽车、智能制造业对于钕铁硼的需求增加,稀土价格稳步上涨。昨日,稀土永磁板块逆市上涨。
  根据百川资讯数据,7月24日氧化镨钕价格上涨至37.5万元/吨,较上个交易日上涨1.35%,较今年年初已上涨45.35%;金属镨钕价格上涨至47.5万元/吨,较今年年初已经上涨40.95%。由于打黑收储以及环保的常态化,目前稀土的供给紧张,上游很多商家持货观望,报价持续提高。海通证券预计,9月之前收储将持续,长期看好稀土价格触底反弹。此外,今年氧化镨钕价格持续上涨,涨幅甚至超过氧化镝,这意味着下游磁性材料的供需结构悄然在发生改变。
  此外,6月新能源汽车产销量环比、同比高速增长,特斯拉Model3订单超过50万辆更是对磁性材料产生了巨大的需求,磁性材料将成为继钴、锂之后新能源汽车第三大重要的上游原材料。而值得注意的是,2017年二季度末开始,钕铁硼的价格也开始上涨。海通证券认为,这表明稀土价格的上涨已经逐渐转移至下游,相关上市公司有望释放出利润。 
  对于后市稀土行情,联讯证券认为,目前对稀土非法开采的打击仍在继续、限制企业采购不带票废料将限制黑稀土分离等利好仍在,稀土价格仍将呈现温和上涨趋势。长城证券也指出,从历史走势来看,稀土价格上行周期里,钕铁硼标的股票弹性高于稀土标的股票,判断随着六大稀土集团整合完毕及稀土打黑的逐步推进,稀土价格底部区间已经确立,未来有望步入温和上涨通道,钕铁硼有望成为稀土永磁板块的关注重点。    

 
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