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股指全天震荡上行 大金融板块集体发力
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    一、市场表现
    周四大盘低开高走上涨0.64%,沪指领涨,几大指数唯独创业板指小跌。大金融和两桶油等权重全线大涨,钢铁、有色和煤炭等也涨幅居前但午后回落不少。热点题材方面,川藏铁路、稀土永磁、基因和一带一路等领涨,一些中报预增股也有不错表现,次新、雄安、VR和特斯拉概念等领跌。个股涨跌互现,下跌个股数略多,涨停板26个,其中自然涨停板14个。跌停板7个,大跌个股数则有所增加,跌幅4%以上个股数增加到84个。今日盘中大金融板块集体表现,截至收盘,平安银行上涨5.42%,宁波银行上涨4.32%,新华保险上涨5.34%,中国人寿上涨2.93%,国元证券上涨5.45%,西部证券上涨3.28%。

    二、启动原因
    第五次全国金融工作会议将于7月14日在北京召开,作为中国金融界最高规格的会议,将对下一阶段重大金融改革问题进行定调。国泰君安证券发布报告认为,前三次金融工作会议主要集中化解国有银行、农信社风险;同时推动金融监管组织架构的改革,从混业走向分业监管模式,形成“一行三会”监管框架。到第四次会议时,工作重心从银行业拓展到非银行金融机构。金融工作会议内容的变化,折射出近些年来中国金融业的广泛发展和深度变化。2017年,全国金融工作会议也将为证券市场进一步改革指明目标和方向。市场人士预计,证券行业将迎来一大波制度新规,同时,金融会议也将为证券市场的发展拨开重重迷雾,指点方向。

    三、后市演变可能
    监管趋严下的金融业类似去年轰轰烈烈的周期品供给侧改革,过去几年加杠杆激进的小企业在去杠杆趋势下业务量将会下降,行业格局优化过程中,稳健的龙头股有望不断受益,估值得到提升修复。国泰君安研报表示,银行尤其是大型银行股将取得更好的收益,短期银行理财规模压缩对于银行业整体影响偏负面,但从基本面上银行趋稳,净息差预期不再继续下降、不良率在经济基本面的复苏下企稳等当前对于大银行龙头的边际改善更加强;其次,银行理财等监管趋严的情况下,大银行龙头相比小银行资产端更为安全。保险消费作为一种服务型消费,具备消费升级属性。当前估值虽有提升但并未超过历史均值,且上市公司均为行业龙头,在行业格局优化的环境中有望得到估值溢价。不过,保险经过5月的大幅上涨估值,已有一定回升,券商估值却仍在均值减1倍标准差的下界附近。在当前市场寻找估值洼地的过程中,券商行业有望出现估值修复。回顾本轮金融去杠杆过程中,券商监管是最早进行,也是最严厉的。从券商几个主要业务来看,当前监管政策已收缩至相对极限的位置。

    四、明日可关注机会
    1、PPP概念
    证券时报网7月13日消息,7月13日,财政部联合中国人民银行、证监会在京举办首期PPP项目专题业务培训班。财政部金融司司长孙晓霞表示,当前形势下开展PPP项目资产证券化有利于拓宽融资渠道,降低融资成本,盘活存量资产,扩展资本市场发展空间。同时,通过资本市场更为谨慎、理性、严格的约束,进一步推动PPP项目规范运作。财政部金融司、人民银行金融市场司、证监会债券部这三部门将进一步密切合作,遵循“分类实施、强化监管、规范流程”原则,从三方面规范推进PPP项目资产证券化工作:一是抓紧推出一批有代表性的PPP资产证券化项目,发挥引领示范作用;二是加强PPP项目全过程信息披露,为PPP项目资产证券化健康发展奠定坚实基础;三是进一步提高PPP项目质量,从根源上防范PPP资产证券化风险。
  中国证监会债券部主任蔡建春表示,证监会内部已专门成立PPP证券化工作组,下一步将继续加强部门协作,建立联席工作机制,明确业务流程,细化业务分工,监管好市场,提供好服务。此外,证监会将加快推动REITs等能有效支持PPP项目建设的创新产品落地,统一PPP证券化的监管标准,夯实制度基础,强化事中事后监管,稳步推动PPP项目资产证券化的有效实施。

 
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