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股指震荡回落 军工板块表现强势
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    一、市场表现
    周五盘中军工概念集体爆发,截至收盘,中航高科、航天电子、中直股份、中航电子、洪都航空纷纷涨停,晨曦航空上涨9.34%,中航飞机上涨8.21%,航天动力上涨7.73%。

    二、启动原因
    大众证券报8月5日消息,继周四有所表现后,国防军工板块昨日全线逆势大涨,成为市场最强风口,其中中航高科、洪都股份等近10股涨停,无人机、卫星导航、军民融合等相关概念股也集体暴涨。对于国防军工周五的强势表现,市场普遍认为与近日来中国方面多个部门就印度非法越界先后发声有关。华创证券就在最新研报中表示,2017年地缘政治紧张刺激军工板块走势,对板块具有刺激性的事件数量将大幅度增加。而印度非法越界,尽管产生实质性冲突的可能性较小,但仍会引发关注,局势变化会对板块产生影响。
    昨日,大同证券(博客,微博)分析师刘云峰向大众证券报记者表示,更关键的是,近年我国军事装备升级推动着相关公司业绩逐步提升,而今年国防军工板块中报业绩向好预期强烈,从更大范围的军工相关概念股来看,140家左右已发中报预告公司中近七成预喜,这是相当不错的。记者昨日据统计显示,申万国防军工行业45家公司中,1家已发中报、22家发布了预告,只有8家为下降或亏损,向好公司占比也超过了65%。其中预增或扭亏下限超过30%的有9家。如新研股份预增幅度高达380%-410%,天和防务扭亏幅度也有189.86%-203.68%。此外,航发动力、耐威科技、太阳鸟、北斗星通等公司都有望实现100%左右的增长。

    三、后市演变可能
    上半年军工板块从三月份开始下跌,经历了较大的跌幅,大部分概念股股价已经回归低点。在行业基本面逐步好转背景下,低估值高成长的军工股将受到市场的关注。上周五军工板块启动的逻辑主要有两个,一是国家重大战略,军民融合的整体规划;二是外围地缘政治的紧张形势。此外,目前市场风险偏好处于扩张阶段,流动性也在缓和,对军工板块的估值修复有一定帮助。但本轮军工行情的启动属于超跌反弹,重点关注有业绩、估值合理的公司。

    四、明日可关注机会
    1、国企改革概念
    大众证券报8月5日消息,2017年央企改革重心明确为“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”,其中混改试点和央企兼并重组分别明确时间表,正从顶层设计阶段加快迈入微观实施阶段。而混改试点争取“十九大”前出台实施:根据4月中旬发改委表述,目前第一批6家试点央企集团中东航的混改试点方案已经推出,中国联通正在停牌筹划混改事项;第二批预计年内将取得阶段性进展;第三批遴选工作已着手启动。从辅助政策来看,公司制改制方案出台标志着本轮央企市场化改革方面的前置性条件基本达成。7月26日,国务院办公厅发布《中央企业公司制改制工作实施方案》,明确2017年底前国资委监管的中央企业全部改制为公司制企业。

    

 
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