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股指小幅收跌 煤炭板块午后集体发力
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    一、市场表现
    煤炭板块作为本轮周期涨价题材的主要板块之一,近期表现持续活跃,周三煤炭板块午后集体异动,截至收盘,云煤能源、盘江股份、平煤股份、西山煤电、恒源煤电、潞安环能纷纷涨停,昊华能源上涨6.85%,山煤国际上涨6.84%,阳泉煤业上涨6.49%。

    二、启动原因
    中国证券报-中证网8月8日消息,中国煤炭市场网8月7日数据显示,最新一期CCTD秦皇岛动力煤价格趋稳。分析人士认为,在部分地区高温持续的情况下,需求仍得到支撑,煤价短期以稳为主,大幅下行风险不大。短期煤炭产量释放受限,供求依然偏紧。
    本期CCTD秦皇岛动力煤5500大卡煤种价格报收于608元/吨,5000大卡煤种报收于569元/吨,均与上期价格持平。对于煤炭价格的止涨回稳,百川资讯分析师谢耀文对中国证券报记者表示,近日北方中转港口煤炭库存快速攀升。截至8月7日,秦皇岛港煤炭库存达604万吨,较8月3日增加51万吨。同时,下游六大电力集团煤炭日耗降至76万吨,仍处高位,但随着供应增加,下游电厂及企业观望氛围加重,供需关系逐渐松动,煤价上涨失去动力。中国煤炭市场网数据显示,进入8月份以来,沿海地区六大主要发电企业的电煤平均日耗回落,由7月27日-31日高点时的日均83.4万吨,回落至8月1日-4日的75.3万吨;上述电力企业的电煤库存可用天数随之回升到15.9天的合理水平。
  焦煤方面,百川资讯数据显示,炼焦煤主产地价格震荡上行。山东、河北等地焦煤局部上涨20-50元/吨;山西地方矿普遍上涨。其中,低硫煤种相对紧缺,涨幅达50元/吨。分析师认为,近期终端需求持续较好,贸易商出货顺畅,钢厂开工整体高位。虽然焦企陆续提价,但钢价强势下钢厂依旧能够维持吨钢千元利润。目前钢厂对原材料提价容忍度较强,采购意愿偏强。

    三、后市演变可能
    结构性行情下,涨价概念股备受市场关注,资金流入也较为明显。煤炭价格上涨,对煤炭股业绩提振作用显著。目前煤炭板块市盈率不高,由于煤炭业绩是从去年第三季度开始好转,预计2017年板块实际市盈率会更低。东莞证券分析师李隆海指出,板块估值整体较低,随着煤价上涨,板块存在估值修复的机会。投资机会上,唐倩表示,买煤炭是看好经济,建议买弹性更好,供需格局更好的焦煤板块。焦煤的估值不贵,普遍在15倍左右,如果涨价持续,估值还会继续下降,可以有力的支撑股价上涨。策略上看,主流的涨价周期性品种走的是趋势性行情,趋势形成合力下短时间内的调整反而是买点,优先关注走势良好的龙头个股表现,其次板块个股处于低位的品种也可以适当关注。

    四、明日可关注机会
    1、稀土概念
    投资快报8月10日消息,近日,广东省稀土产业集团发文要求六大稀土集团加强行业自律,严格执行指令性生产计划,顺价销售,文件意在调控稀土涨速,涨价大趋势不改。2017年8月8日,广东省稀土产业集团有限公司下发文件通知(粤稀土字(2017)95号),指出目前稀土市场出现报价无序、囤货居奇的现象,要求六大稀土集团加强行业自律,维护行业生产秩序,严格执行指令性生产计划,顺价销售。
  文件印证供给紧张,稀土价格上涨趋势不改。文件要求应当是企业生产之后不能囤货不卖,以此干扰正常市场秩序,而是要顺应市场价格销售出去。此次文件应当只为缓释价格涨速,并不影响行业边际改善态势,稀土价格上涨趋势不变。同时,文件再次重申按照指令性计划10.5万吨来生产,如果严格执行,稀土市场确实供不应求,即便不囤货,价格也会持续上涨。
  供需改善,稀土行业迎来反转。随着稀土打黑实质化、常态化,上半年稀土产量下滑明显,且部分合规稀土企业上半年已经使用了大部分配额指标,下半年随着整治的持续,市场供给将继续收紧。本次稀土涨价的核心和持久性就是行业整顿,今年稀土整治行动的决心和效果也非常明显。随着稀土价格的连续上涨,各生产环节开始加库存,上游惜售,下游补库,稀土行业企业看好此次上涨趋势,使得稀土行业一货难求。投资建议:此轮稀土整顿逐渐制度化、常态化背景下,稀土供需格局将显著改善,稀土价格将进一步上涨。目前稀土供给紧张,稀土价格进入快速上涨阶段,上游资源公司和下游钕铁硼公司将直接受益。

    


 
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