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2014年08月01日内参周刊
http://www.gosunn.com 2014-08-01 股商财富网
 
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资金流入金融行业
    核心提示:
    本周两市放量上行,上证指数、深证指数大幅上扬,金融、有色、煤炭、钢铁等低价蓝筹继续爆发,指数快速大幅上行,周五尾市两市快速下挫,后市短期持续上涨行情短期恐将告一段落,两市维持宽幅震荡时大概率事件,盘中不排除有快速下挫的可能性,投资者应警惕短期两市带来的风险,金融行业、生物医药板块等品种在股商决策系统中走势较好,后市有望继续走强,逢回调可适当关注。
    资金流向:
    根据股商资金监控系统,本周主力资金流入较大的行业板块有:金融行业、生物制药

    根据股商资金监控系统,本周主力资金流出较大的行业板块有:电房地产、海宫装备、小金属、金属功能材料、充电技术;

上证指数

深证指数

    本周金融行业行业资金流入量较大,新“国九条”将利好互联网金融、券商、并购重组等板块,未来新“国九条”的实施将推动金融机构混业经营,增加证券机构市场竞争,同时鼓励券商走出去,鼓励民营资本参与证券市场,也推动了券商行业优胜劣汰,对券商形成直接利好。
    本周生物制药行业资金流入量较大,严格的价格管制将逐步退出。纳入医保范围的药品,由于是医保承担付款人的责任而难以逃脱价格压制的局面,但不由医保承担的药品,将交由市场决定。西药受益大于中药,研发型企业受益大于销售型企业。在药品市场中,技术将得到其应有的承认,体现其应有的价值。未来的医保招标政策很可能直接冲击目前的“唯低价论”的局面,一直讨论的“优质优价”将逐步得到落实。
    本周钢铁行业资金流入量较大,行业龙头宝钢股份的连续大涨,仅是钢铁板块集体大涨的一个“缩影”。根据Choice金融终端统计数据显示,7月份以来包括抚顺特钢、本钢板材、首钢股份等7只钢铁股的涨幅都超过了10%,其中含有军工题材的抚顺特钢和本钢板材,月涨幅更是超过了20%。总的来看,钢铁行业中证指数7月以来涨幅已经超过9%。毫无疑问,如此凌厉的涨势对于钢铁板块来说是极为罕见的。
    本周汽车行业资金流入量较大,国务院总理李克强主持召开了国务院常务会议。会议决定,自2014年9月1日至2017年底,对获得许可在中国境内销售(包括进口)的纯电动以及符合条件的插电式(含增程式)混合动力、燃料电池三类新能源汽车,免征车辆购置税。这个政策一打开,还将出台一系列推动新能源汽车发展的政策组合拳,将有力推动新能源汽车整体行业向前发展。此后,有关中央国家机关及新能源车示范运营城市政府部门和公共机构到2016年采购的新能源车数量不得低于30%的规定也随之出台。
    本周综合行业资金流入量较大,综合行业中含有的品种比较繁杂,一般在市场行情末期综合行业指数会有较好的表现。
    各位股民朋友下周可以关注上述的市场机会。 
    板块机会:
    生物医药

    严格的价格管制将逐步退出。纳入医保范围的药品,由于是医保承担付款人的责任而难以逃脱价格压制的局面,但不由医保承担的药品,将交由市场决定。西药受益大于中药,研发型企业受益大于销售型企业。在药品市场中,技术将得到其应有的承认,体现其应有的价值。未来的医保招标政策很可能直接冲击目前的“唯低价论”的局面,一直讨论的“优质优价”将逐步得到落实。
    从股商证券决策系统看,本周生物医药行业中个股强势特征十分明显
    通过股商证券决策系统独有的箱体指标看:本周生物医药行业资金介入明显,指数在箱体中运行良好,下周有望迎来一波上涨行情。
    金融行业

    新“国九条”将利好互联网金融、券商、并购重组等板块,未来新“国九条”的实施将推动金融机构混业经营,增加证券机构市场竞争,同时鼓励券商走出去,鼓励民营资本参与证券市场,也推动了券商行业优胜劣汰,对券商形成直接利好。
    从股商证券决策系统看,本周金融行业板块中个股强势特征十分明显
    通过股商证券决策系统独有的箱体指标看:目前金融行业板块资金介入明显,指数在箱体中运行良好,下周有望迎来一波行情。 

信息聚焦
一周财经综述
    一、房地产
    1、不动产登记暂行条例将征求意见
    国务院总理李克强7月30日主持召开国务院常务会议,部署做好为农民工服务工作,有序推进农业转移人口市民化;讨论《不动产登记暂行条例(征求意见稿)》,决定向社会公开征求意见;确定适时发布大城市城镇调查失业率数据,更好服务经济社会发展。
    2、限购松绑令频出楼市未回暖 开发商政府都来抢生意
    多个城市取消限购的消息正在此起彼伏地传来。就在本周,浙江杭州、温州、宁波都陆续对限购进行松绑,在全国46个限购城市中,已经约有30个城市实际上不同程度开始松绑政策。尽管如此,楼市并未出现回暖的迹象,大部分城市中出现了“昙花一现”式的高峰式成交。从中长期来看,楼市调整还在继续。
    点评:不动产登记以及松绑限购令都是国家政策调控房地产市场的方式。一不动产统一登记制度本身是房地产长期管理制度的一部分,首先,不动产统一登记制度通过保障公民的合法财产和房屋等不动产的交易安全,减少欺诈行为,无疑使得人们有长久的动力去创造和追求财富,造福社会。除了发挥保障不动产的交易安全这个最重要的作用外,不动产统一登记制度客观上亦有助反腐的推进。再者,在当前房地产调控的关键时刻,该制度的建立也有助于摸清全国房地产市场的基本情况,为宏观调控提供精确的事实依据。二是对之前在限购城市大打价格战的开发商而言,限购放松确是一个利好消息。一方面,政策松绑可以让部分此前没资格购房的人入市购房;另一方面,限购放松对楼市预期也将有所调整,有助于恢复市场信心。
    一边是利空,一边是利好,但背后更深层次的内容是我国房地产市场进入了深度调整的阶段,当前市场,限购政策不是影响楼市的主要因素,看上去想提振楼市成交量的“限购松绑”却凸显了供求关系的失衡,未达到市场预期,却使更多的投资者远离。事实上,银根和供需已然左右了市场的成败,这是很多地方在限购取消后市场依然惨淡的重要原因。市场的问题仍然需要市场来解决,如何有针对性的利用好松绑限购这个工具,从而有效的抑制投机是非常重要的。
    二、电动汽车
    1、电动汽车充电优惠政策出台 百公里较烧汽油省40元
    7月30日,国家发改委发布通知,确定了对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策。其中,经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠,执行大工业电价,并且2020年前免收基本电费。居民家庭住宅、住宅小区等充电设施用电,执行居民电价。
   点评:伴随中国对环保要求的增强,各地新能源车鼓励政策陆续出台,其中包括购车补贴、充电优惠等。上述《通知》的出台将显著降低新能源汽车充电成本,通过利用价格杠杆促进电动汽车推广应用,有利于带动新能源汽车消费端的增长。但尽管政策大力扶持,目前电动车的发展仍存障碍因素。电池续航里程升级、充电时间缩短、充电桩基建完善等等都是制约其发展的重要因素。从二级市场上新能源汽车概念的表现上来看,由于发展前景广阔,且符合国家能源政策导向,新能源汽车概念属于资金反复活跃的中长线题材,目前从资金的运作轨迹上看还属于炒作概念的阶段,当价格偏离价值或投资人的预期远远高于公司实际业绩时,股票价格就会存在调整的空间。在实际操作层面,新能源汽车仍然需要较长的时间才可能真正大规模商业化,政策的利好在公司的业绩上的体现也不是一蹴而就。
热点前瞻
关注光伏板块的投资机会
    本周股指在权重板块的带领下继续反弹,并且盘中一度站上了2200点大关,只是周五尾盘由于获利盘的回吐出现回落。对于未来一个阶段,我们认为股指经过整固后,依然有上涨的动能,投资者可以逢低积极关注有政策利好扶持的板块。
    具体到下周,我们看好光伏板块的投资机会。
    我们看好的原因首先是政策调整预期强烈。7 月初能源局已下发分布式新政征求意见稿,产业内普遍预期由于时间紧迫,正式的政策将于近期落地。新政主要调整了分布式光伏的补贴方式,在原来的“自发自用+余电按火电标杆电价上网”度电补贴0.42 元/度的基础上,提供了新的选择——全部电量以光伏标杆电价上网,同时将废弃土地、鱼塘、大棚等列入分布式项目。本次征求意见稿的出台体现出能源局对光伏的大力支持态度,不仅在补贴总额上做出较大妥协,在征求意见稿推出的时点上也早于预期。最好的假设情况是在本轮讨论结束后,新政策同时实行“自发自用部分度电补贴+余电上网部分标杆电价”的模式,将会更有利于推动业主自发自用的积极性。
    其次,对下半年装机量展望乐观。产业内的专家及企业家均表达出对下半年分布式项目开工的信心,逻辑如下——第一,在征求意见稿提出的新政策下,项目收益率能够得到保证,由于分布式比西部电站少了并网线路的征地成本及路条成本,故整体造价与西部接近,若执行1 元/度的标杆电价,IRR 能达到10-15%;第二,前期审批及额度分配工作已经接近尾声,准备进入开工实施阶段,分布式项目的建设周期一般为1-2个月,并网周期1-2 个月,9 月份起逐步进入开工旺季。
    我们看好下半年光伏行业的需求,认为待政策落地后,将会步入新一轮的装机潮。建议关注阳光电源、林洋电子、海润光伏和爱康科技。
股商视点
乱花欲迷眼 紧盯三主线
    本周四大指数均收中阳,深成指涨幅最高为4%,沪指涨幅最小为2.76%,创业板中小板均涨3%以上。沪市八连阳冲上2200点之后今日尾市1小时有所跳水,从60分钟线上看有一个断头铡刀式的下跌,从而可以看出连续上涨之后,短线应有所调整,修复极度超买的技术指标。
    后市如何运行,首先谈谈对大盘的看法:前八天的逼空走势每天都有调不下来的感觉,说明场外资金在积极介入,可以说这一波以一二线蓝筹为主的行情初步定义为中级反弹行情,大级别谈不上,反转进入牛市更是奢望。
    所谓中级反弹行情拿沪市来讲也就是20%左右的涨幅,短线需在2200点左右整理消化,2250点到2300点是较大的压力位。十三年前的2245点也在此处。从时间上看,应该延续至十月份沪港通之前。如果真能产生一波大级别的反弹行情,我觉得只有一种可能——那就是有大资金带动,为进入深水区的央企国企改革保驾护航。八、九年前的股权分置改革催生了一波大牛市,当然起涨时是股权分置改革的推动,到后期涨到6124点就有些变味儿了。
    在这一波反弹行情中关键是抓住主流板块,这才是挣大钱挣快钱的王道。我还是从两方面谈怎样把握这一投资机会:
    一方面从盘面走势上看要把握两个原则:
    第一,底部启动的,也就是我前期所说要找几年来或者长期阴跌或者长期底部蛰伏的板块和品种,这两年热炒过的基本不在其列,比如去年最火的手游、影视传媒,今年上半年较火的TMT(除浪潮软件、中国软件等云计算、软件以外,因为李总理近期在视察浪潮集团时已明确指出要像推销高铁那样向全世界推销云计算)目前看类似于环保等各大新兴产业股也由于近几年来反复炒作还处于半山腰,所以近期看也不是主攻方向,这都是其位置所决定的。目前除了新能源汽车包括以比亚迪为首的整车,以动力源为首的充电桩,以万向钱潮为首的锂电池类等特斯拉概念,由于利好政策不断,更重要的是正在向较大规模的量产迈进,所以成为与一二线蓝筹并驾齐驱的几乎是唯一的一个七大新兴战略产业中能持续走强的板块。
    第二,底部放量的,目前许多板块和个股,尤其是一二线蓝筹都有一定的反弹要求,但是乱花渐欲迷人眼,谁更能走牛要有量的基础,如果从日线级别看得不够清晰的话,打开周线图将一目了然,比如中粮系三只中的中粮屯河的周线图,类似的很多比如国投新集、际华集团等等不一而足。
    另一方面从基本面上把握主要是近期一再强调的三大主线:
    第一:央企国企改革,不止央企的六大集团,还有华电集团的五只个股以及中石油、中石化所要进行混合所有制改革的相关个股。另外还有各地方企业要进行混合所有制改革的相关企业,比如今天涨势不错的浙江地区的国资系统的相关股票。还有其它央企的例如近来一直推荐的中成股份等小盘股。
    第二:军工,中兵工集团中的11只,航天、航空系的相关个股,此类由于今日中航飞机这只大盘股的补涨而引发了整个板块的回调,但是跌下来仍是机会。
    第三:有色,几乎所有有色品种都在轮流反弹,最弱的可能就是黄金和铜了,但总的看还将有持续性。
    总之,以上所述把握两个原则,认清三条主线是帮你擦亮双眼抓住热点的关键。
实战策略
这一跌迎来8月大行情
    本周市场继续呈现出多头主控局面,周一惊天大阳出现后,市场做多人气被迅速引爆,使得本该进行正常调整的指数无法回落,只能继续冲高,但量能的持续减少已经开始显示追高买盘已经不足,持续逼空不可持续,而市场也终于在周五盘中漂亮的诱多后,尾盘大杀一个小时,这一跌,使得指数的走势显得更为健康,市场悬着的心可以落地了。
    政策面上,本周各种消息纷沓而来,总体上利好居多,经济的企稳、房地产事实上的限购取消、流动性的宽松、沪港通的预期、外资的流入,这种种的消息有效的提升了市场做多的信心,这也是沪指出现八连阳逼空的背景,当然不利因素也有,周边的安全形势、周五外围市场的大跌,都或多或少会影响到市场信心,但整体上,乐观情绪占据主动,市场信心迅速恢复。
    技术上看,沪指放量向上突破了年初的2177点后,已经宣誓中大级别行情的到来,而8连阳的凶悍逼空更加显示这轮多头的实力和目标。周线上看,继上周放量光头中阳后,本周继续放大量收出带上影线的中阳,月线上看,在2000点连收6根星线后,7月放量光头中阳月线,已经充分显示出中大级别行情的到来,短线经过适度整理后,中线继续看好。沪指短期阻力位2270点,中期阻力位2444点,短期支撑位2177—2146点,中期支撑在2135点的缺口位置。
    从市场的热点上看,本周权重股仍是主角,特别是交通银行表现出色,市场期待混合所有制改革的热情较高,保险、券商、煤炭、有色为攀升震荡走势,而地产、军工、新能源汽车板块则是冲高回落但仍是强势不改表现,同时,西藏、油气改革、黄金等板块也有所表现,生物医药在下半周更是脱颖而出,但这种走势为纯粹题材性走势,不追涨、逢高出场为好。创业板和中小板则出现分化走势,中小板明显强于创业板,其中个股也明显分化。
    综合来看,市场在连续大涨后,周末开始进入调整期,预期调整空间较为有限,由于市场做多信心已经被有效引爆,一旦股指出现明显回落,则资金势必积极进场,操作上逢低布局是为上策。
    操作机会上,中线继续看好新能源汽车全产业链这一核心题材,银行、保险中线也较为乐观,但由于盘子较大,操作上要量力而行。券商股股性活跃,市场认同度高,两只龙头宏源证券和太平洋证券在经过整理后仍将上涨带动整个板块走好,煤炭股底部放量明显,消息面利好逐步增加,虽然行业转暖仍有待时日,但应该有波段性的操作机会,地产股则要冷静对待,行业面临较大的不确定性,除个别有实质性利好题材支撑个股,整体上要谨慎。
股商战法
股票短线操作要点
    第一条:快进快出。这多少有点像我们用微波炉热菜,放进去加热后立即端出,倘若时间长了,不仅要热糊菜,弄不好还要烧坏盛菜的器皿。原本想快进短抄,结果长期被套就是败招,因此,即使被套也要遵循铁律而快出
    第二条:短线要抓领头羊。这跟放养密切相关了,领头羊往西跑你不要往东,领头羊上山,你不要跳崖,逮二头养也不错。地产领头羊万科涨停了,买进绿景地产收益可能也不菲,铁律是不要追尾羊,不仅跑的慢而且更要掉队
    第三条:上涨时加码,下跌时减磅。这与我们骑自行车的道理一样,上坡时用尽全力猛踩,一松劲就可能倒地,下坡时紧握刹车,安全第一。铁律是一旦翻车弃车保人,否则,撞上汽车就险象环生了。
    第四条:大幅下跌的股票都可抢反弹。这好比我们坐过山车,从山顶落到山谷,由于惯性都要上冲一段距离。遭遇重大利空被腰斩的股票,不管基本面多差,都会有20%的反弹。铁律是:不能热恋,反弹到阻力平台或填补了一两个跳空缺口后要果断下车。
    第五条:牛市中不要小视冷门股。这就像体育竞技中的足球赛,强队不一定能胜弱队,爆冷门时常发生。牛市中的大黑马哪一只不是从冷门股跑出来的?铁律是不要相中红牌冷门股,这样有可能被罚下场
    第六条:股票下跌一定比例要坚决止损(短线4%左右,中线10%,长线20%)。这是从中国象棋中得到的启示。下棋看七步,在被动局面时,一定要丢卒保车,保住了车才有翻盘的可能。铁律是止损时主要是针对规避系统性风险,不适宜技术性回调,因为小卒过河胜过大车。
    第七条:高位三连阴时卖出,低位红三兵时买进。这如同每天必看的天气预报,阴线乌云弥漫,暴雨将至,阳线三羊开泰艳阳高照。铁律是庄家将用此骗技洗盘,应结合个股基本情况甄别。
    第八条:买进大盘大跌逆势上涨的股票。这无疑像海边游泳,只有退潮时才能看清谁在裸泳。裸者有两种可能,一是穿了昂贵的隐身衣,二是真没钱买泳裤。铁律是逆势飘红有可能是大资金抗顶,后市大涨也有可能是庄家诱多拉高出货,关键看是否补跌。
    第九条:敢于买涨停版的股票。追涨停只所以被称为敢死队,是需要胆略和冒险精神的。这如同徒手攀岩很危险,一脚踩空就成自由落体。当登上了山峰,便会一览众山小,财富增值极快。因为只要涨停被封死,随后还有涨停。铁律是在连续涨停被打开前,一定不要松手,否则就前功尽弃。
    第十条:敢买跌停板被巨量打开的股票。巨量跌停,被大单快速掀开,应毫不犹豫进。这如同我们在夜空中看焰火,先是由绿变红,再一飞冲天。巨量下一般都能从跌停到涨停,当日有20%的斩获。铁律是美丽的焰火,很快成为过眼烟云,次日集合竟价时立即抛空。
    以上十条铁律是用最通俗的生活常识,诠释了复杂的短线技巧,望广大投资者切忌生搬硬套,应根据自己的实战经验,灵活操作。除此,还要熟记:顶部利好,撒腿就跑,低部利空,大胆冲锋,大跌大买,小跌小买,不跌不买,买阴不买阳,买阳易上当,买入不急,卖出不悔,止损不拖。




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